Ulker Bıskuvı Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.08.2014 22:10:45

KAP : ULKER BISKUVI SANAYI A.S./ ULKER [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.08.2014 22: 10: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 53,509,520 105,229,596 DONEM KARI/ZARARI 130,156,123 110,984,286 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,555,364 97,083,851

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

MADDI DURAN VARLIKLARIN AMORTISMANI 12 26,620,980 25,304,926

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ITFA PAYLARI 13 170,810 114,546

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 475,245 40,982

IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK KARSILIGI 8 -3,642,593 -240,833

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 9,667,997 5,833,834

KULLANILMAMIS IZIN TAHAKKUKU 495,982 2,520,133

PERFORMANS PRIM TAHAKKUKU -982,902 2,821,463

DAVA KARSILIGI 177,329 498,876

IADE KARSILIKLARI -2,568,884 4,939,925

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

KREDI FAIZ TAHAKKUKUNDAKI DEGISIM -3,200,665 -4,734,208

REESKONT GIDERI 1,000,360 1,921,322

FINANSAL BORCLAR KUR DEGISIMI VE FAIZ GIDERI 10,819,389 125,835,143

TUREV ENSTRUMAN SATIS GELIRI 0 -409,549

SABIT KIYMET SATIS KARI (NET) 1,191,097 -1,446,988

STOK DEGER DUSUKLUGU IPTALI 10 -1,352,907 -3,409,280

KIRA GELIRLERI -3,802,587 -3,808,227

TEMETTU GELIRLERI -671,067 -434,427

YATIRIM FAALIYETLERINDEN KUR FARKI -40,028,180 -63,125,369

FAIZ GELIRLERI -17,231,747 -22,558,243

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 14,306,979 27,419,825

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -27,206,411 -72,584,647

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -25,345,526 13,442,350

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 29,043,082 21,405,093

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS 26,509,425 -11,997,854

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 16,783,117 -15,685,691

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -50,669,347 -47,797,315

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,031,366 1,664,241

ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) -30,558,528 -33,615,471

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 94,394,348 135,483,490 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 19 -28,976,706 -19,912,994

ODENEN KIDEM TAZMINATI -6,981,242 -3,434,031

ODENEN YILLIK IZIN -1,444,250 -2,046,216

ODENEN PERFORMANS PRIMLERI -3,173,254 -4,963,236

ODENEN DAVA KARSILIKLARI -314,347 -3,569

SUPHELI TICARI ALACAKLARDAN YAPILAN TAHSILATLAR 8 4,971 106,152 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -115,698,845 47,503,031 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 12 -34,523,287 -34,652,247

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 13 -354,822 -27,567

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT 981,743 4,187,022 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

BAGLI ORTAKLIK SATISI DOLAYISIYLA ELDE EDILEN NAKIT 25 35,751,007 0

BAGLI ORTAKLIK HISSESI ALIMI ICIN ODENEN TUTAR -200,000,000 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 60,874,203 51,655,125

KIRALAMADAN ELDE EDILEN NAKIT 3,802,587 3,808,227

TEMETTULERDEN ELDE EDILEN NAKIT 671,067 434,427

ALINAN FAIZ 17,231,747 22,558,243

FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -133,090 -460,199 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -664,281,415 -463,456,150 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

ODENEN KREDILER -271,860,632 -277,373,757

ALINAN YENI KREDILER 115,034,947 10,859,132

FINANSAL KIRALAMA BORCLARINDAKI DEGISIM -3,815,211 -4,122,723 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -139,249,993 -156,372,725 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -17,905,358 -38,551,478 VERGI ODEMELERI/IADELERI

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN BORCLARDAKI DEGISIM -9,607,416 2,105,401 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI BAGLI ORTAKLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -336,877,752 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -726,470,740 -310,723,523 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -726,470,740 -310,723,523 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 1,164,383,158 1,267,728,071 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 437,912,418 957,004,548

---------------------------------------------------------------------------------------------