Turk Prysmıan Kablo ve Sıstemlerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.05.2014 17:44:50

KAP : TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S./ PRKAB [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.05.2014 17: 44: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -75,433,000 -14,890,334 DONEM KARI/ZARARI 1,525,352 3,157,557 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,378,144 -437,621

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7-8 1,466,732 1,410,679

SUPHELI ALACAK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 414,675 134,168

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -1,540,672 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -50,144

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -618,780 -852,851

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 239,000 244,749

PRIM/ KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,527,544 -1,317,857

REESKONT GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 409,384 -6,365

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -220,939

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -85,108,212 -12,334,289

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -26,970,435 -18,298,792

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -23,882,605 -11,474,420

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,471,388 -302,658

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI ARTIS 13 -34,130,519 48,943

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -13,452,839 30,661,843

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,856,798 -12,969,205

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -84,961,004 -9,614,353 ODENEN TEMETTULER TUREV ARACLARDAKI DEGISIM 16 10,465,410 -3,203,438 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 -1,351,851 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -937,406 -720,692 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -482,757 -196,970 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 333,665 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 7-8 -816,422 -196,970 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 618,780 852,851 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 743,030 989,146 ODENEN FAIZ -124,250 -136,295 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -75,296,977 -14,234,453 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -75,296,977 -14,234,453 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 172,260,139 118,790,338 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 20 96,963,162 104,555,885

---------------------------------------------------------------------------------------------