Turcas Petrol A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:48:44

KAP : TURCAS PETROL A.S./ TRCAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 48: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 87,588,131 -35,983,309 DONEM KARI/ZARARI 40,979,303 63,528,569 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 61,052,423 -7,429,759

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,043,377 898,178

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 245,500

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 88,787 -13,464 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 11,978 -241,594

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 60,420,869 -10,079,099

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,989,363 2,006,220

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -4,747,451 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,050,741 -81,849,990

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,566,150 -65,143,947 DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 1,458,590 -16,183,942

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,531,175 1,659,644

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,260,863 -779,810

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI DEGISIM -2,841,341 -1,684,538 PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 10,627,848 282,603 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 94,980,985 -25,751,180 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 14 9,522,761 10,164,223 ALINAN FAIZ 13 -13,840,438 -16,978,496 VERGI ODEMELERI/IADELERI