Tupras-Turkıye Petrol Rafınerılerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:44:15

KAP : TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERILERI A.S./ TUPRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 44: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,801,869 2,229,909 DONEM KARI/ZARARI 338,539 1,206,833 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 752,171 -85,551

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 180,737 164,847

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 42,096 57,903

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 37,377 -40,021

OZKAYNAKTAN PAY ALMA YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -71,340 -81,017

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,670 1,395

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -502 2,354

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 27 568,423 -181,020

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -1,950 -9,992 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 778,030 1,297,356

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -400,561 58,280

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -587,942 -79,806

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -505,985 11,818

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,946,620 1,074,084

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 325,898 232,980

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 1,868,740 2,418,638 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -39,404 -159,903 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -27,467 -28,826 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,858,912 -1,440,078 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YO