Seker Pılıc ve Yem Sanayı Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 17:52:16

KAP : SEKER PILIC VE YEM SANAYI TICARET A.S./ SKPLC [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 17: 52: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012- 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 718,319 47,454,437 DONEM KARI/ZARARI -83,009,292 -49,549,203 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,384,587 32,687,818

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 17-18-19 7,725,138 7,670,789

CANLI VARLIK AMORTISMANI (+) NOT: 14 2,139,276 10,892,647

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 5,746,258 3,018,200

ALACAKLAR REESKONT TUTARI (+) NOT: 10-11 -439,263 -533,260

IHRACAT TESVIK GELIR TAHAKKUKUNDA ARTIS (-)/AZALIS (+) NOT: 26 962,212 -883,002

CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10-11 3,333,005 1,020,195

BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM NOT: 22 -587,193 241,053

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) NOT: 10-11 -105,877 -155,318

STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) NOT: 13 -537,943 -99,134

CANLI VARLIK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) NOT: 14 -5,809,317 5,429,971

BORC SENETLERI PREKONTU (-) NOT: 10 843,982 -479,746

SABIT KIYMET/ SURU SATIS KARI (-)/ ZARARI (+) NOT: 32 2,537,986 -74,637

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 17,369,688 24,390,277

FAIZ GELIRI (-) NOT: 33 -42,501 -5,417,543

GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 9,379,899 -482,758

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 35 -18,130,763 -11,849,916

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 68,535,112 65,893,213

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

STOKLARDA AZALIS(+) NOT: 13 19,384,745 6,475,592

STOK NITELIGINDEKI CANLI VARLIKLARDAKI AZALIS (+) NOT: 14 23,231,501 -8,488,027

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 28,289,052 3,814,111

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

BLOKE MEVDUATTA ARTIS NOT: 6 -160,998 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-) NOT: 11 2,121,197 -1,729,341

VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 1,829,977 4,848,424

DIGER DONEN VARLIK.VE PESIN ODENEN GID.ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 15,380,817 -8,939,003

DIGER DURAN VARL. VE PESIN ODENEN GID.ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 26 64,835 1,491,226

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUK. ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 11-26 -1,971,621 9,032,903

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER NOT: 10 -19,634,393 59,387,328

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,910,407 49,031,828 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ

KIDEM ODEMELERI (-) NOT: 24 -9,192,088 -1,572,276 VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT: 26 0 -5,115 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 3,199,692 -25,395,017 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

AMORTISMANA TABI CANLI VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 14 -2,189,927 -12,304,543

AMORTISMANA TABI CANLI SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (-) NOT: 14-31 4,221,697 0

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI (-) NOT: 17-18-19 -167,561 -13,512,347

MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT NOT: 17-18-19-31 1,335,483 421,873 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,775,077 -22,607,820 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 12,552,110 11,766,450

UZUN VADELI MALI BORCLARDAKI ARTIS (+) NOT: 8 0 -14,689,302 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ NOT: 33 -17,327,187 -19,684,968 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -857,066 -548,400 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 45,682 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -811,384 -548,400 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 1,794,597 2,342,997 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 983,213 1,794,597

---------------------------------------------------------------------------------------------