Ozak Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.11.2013 19:29:57

KAP : OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ OZKGY [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.11.2013 19: 29: 57

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,709,695 31,441,079 DONEM KARI/ZARARI -8,824,964 1,378,436 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,132,262 17,232

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-13 4,778,462 3,627,571

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 778,789 235,056

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,108,073 -2,061,166

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,926,165 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -381,656 -1,784,229

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -77,571

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 6,140,890 28,761,160

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,527,091 -1,753,304

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -16,718,587 -9,000,441

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,706,087 4,669,313

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,045,245 19,995,568

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 62,047,410 14,850,024

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 14,448,188 30,156,828 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -4,107,896 -7,499,662 ALINAN FAIZ 441,905 9,560,828 VERGI ODEMELERI/IADELERI -72,502 -776,915 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -13,925,522 -11,039,813 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -4,308,286 -938,821 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 77,571 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 11 -9,185,024 -9,461,899 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -503,533 -639,093 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -6,250 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 58,024,224 2,307,601 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 39,086,906 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 61,638,048 24,194,146 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,701,563 -63,539,075 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -1,912,261 -635,593 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 3,201,217 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 54,808,397 22,708,867 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 54,808,397 22,708,867 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,854,579 7,726,696 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 96,662,976 30,435,563

---------------------------------------------------------------------------------------------