Nuh Cımento Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:50:31

KAP : NUH CIMENTO SANAYI A.S./ NUHCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 50: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 27,070,553 29,330,690 DONEM KARI/ZARARI 30,532,261 27,228,204 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,050,776 30,132,726

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,347,509 14,364,383

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 8,980,117 9,050,748

REESKONT GELIR GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,905,469 3,131,371

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 81,495 9,762,589

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -645,600 -3,268,549

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR KARLARINDAKI PAYI -3,379,641 -2,318,941

ISTIRAK SATIS KARI 23,920 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,403,097 -797,514

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -859,396 208,639

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -15,843,424 -26,725,290

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,198,344 -3,952,115

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -24,919,761 -20,086,630

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,652,516 -16,907,885

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,586,930 9,272,413

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 18,116,202 2,714,131

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI VE KIDEME TESVIK PRIMLERI -2,172,623 2,234,796 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 34,739,613 30,635,640 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,669,060 -1,304,950 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,727,714 -27,008,234 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 859,396 -62,909 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -7,956,163 -4,995,754 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ICIN YAPILAN HARCAMALAR -3,437,398 -16,340,082 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 669,136 8,413 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -2,484,365 -326,635 VERILEN YATIRIM AVANSLARDAKI DEGISIM 0 -2,022,718 BAGLI ORTAKLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT -23,920 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 645,600 -3,268,549 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,820,258 9,356,449 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 33,511,481 47,519,005 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -7,609,728 -26,946,594 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 19 -81,495 -11,215,962 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 41,163,097 11,678,905 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 41,163,097 11,678,905 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 35,891,779 24,212,874 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 77,054,876 35,891,779

---------------------------------------------------------------------------------------------