Metro Tıcarı ve Malı Yatırımlar Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.02.2014 18:25:50

KAP : METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S./ METRO [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.02.2014 18: 25: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 26,973,194 24,561,989 DONEM KARI/ZARARI -9,163,269 -7,536,820 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 48,463,699 36,697,250

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 32,690,288 29,481,256

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14 0 1,714,636

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -321,997 -117,269

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 8,086,703 2,388,047

DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 4,742,359 3,192,010

IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 76,561 85,160

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI -433,510 -416,509

FAIZ GIDERI 1,598,310 369,919

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 54 -467,253 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 54 2,492,238 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -10,351,237 -3,463,360

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -673,653 -1,091,968

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -20,278,734 -4,006,358 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILI ILGILI DUZELTMELER 6 -22,941,011 18,796,944

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -39,592,697 3,298,348 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -11,645,374 -55,438 TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 52,520,769 -5,576,402 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -862,923 310,122 DIGER YUKUMLULUKLERLE ILGILI DUZELTMELER 105,734 -19,927,305 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 35,509,583 -7,671,678 DIGER CARI/DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -6,094,736 -730,695 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 12 2,173,272 11,033,332 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 27 1,428,533 2,157,738

FAALIYETLE