Mensa Sınaı Tıcarı ve Malı Yatırımlar A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 19:01:34

KAP : MENSA SINAI TICARI VE MALI YATIRIMLAR A.S./ MEMSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 19: 01: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 50,804,976 -729,514 DONEM KARI/ZARARI -5,681,557 -7,206,621 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,753,154 2,412,541

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 1,204,604 1,608,526

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GELIR/GIDERLERI 13 26,683 6,211

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIK GIDERI 17 135,000 537,808

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI 0 -9,960

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 16 -311,250 0

REESKONT GELIR/ GIDERLERI 18 -778,947 269,956

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 17 1,477,064

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 54,733,379 4,064,566

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -7,124,679 3,583,525 DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS/ AZALIS 14,406,523 -741,442

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,462,561 5,959,112 ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLAR (+) 22 19,973,352 -2,941,874 DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/ AZALISLAR (+) 8 161,409 -3,725

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 40,000

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 1,323,859 4,709,316 ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLAR (+) 22 19,598,143 -98,962

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VE UZUN VAD.BORCLARDAKI ARTISLAR/AZALISLAR (+) 8 2,552,211 -1,150,058 DIGER KISA VE UZUN VAD.YUKUMLULUK ARTIS/ AZALI