Menderes Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:54:01

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ MNDRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 54: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014- 31.03.2014 '01.01.2013- 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,778,563 -16,721,321 DONEM KARI/ZARARI 18,240,015 5,846,806 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,782,475 4,235,819

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '16-17 3,668,603 2,586,455

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER '8-27.2 994,885 376,028

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-24.1 -394,481 -51,564

ALACAK REESKONTLARI '25.2 1,107,398 552,389

BORC REESKONTLARI '25.1 1,406,070 772,511

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -22,313,952 -25,426,860

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -47,111,397 -27,556,213

FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -1,831,894 -5,977,609

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 31,289,504 16,202,485

CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -1,012,849 -284,916

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -12,315,835 5,319,452

PESIN ODENMIS GIDERLER 13 -9,917,401 -4,970,255

DIGER VARLIKLAR 14+21 3,213,628 -1,682,208

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 17,302,408 -3,786,789

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-13-20 104,466 1,341,809

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19 7,375 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -2,041,957 -4,032,616

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,708,538 -15,344,235 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 28 -6,487,101 -1,377,086 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,911,230 -3,881,784 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 16-17 20,799 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 16-17 -6,932,029 -3,881,784 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,022,182 7,027,408 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI

BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI/ NAKIT CIKISLARI 8 6,204,381 7,584,076 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 2,265,358 513,188 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI TUREV ARACLARINDAN NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10-27 -2,447,557 -1,069,856 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,667,611 -13,575,697 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -62,392 28,946 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,730,003 -13,546,751 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 59,971,644 41,140,313 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 55,241,641 27,593,562

---------------------------------------------------------------------------------------------