Menderes Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.02.2014 17:46:15

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ MNDRS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.02.2014 17: 46: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -84,744,569 14,955,890 DONEM KARI/ZARARI 17,001,228 -4,186,693 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,508,000 11,826,839

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 7,798,543 8,973,435

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19-24,1 954,006 1,002,954

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 310,286 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8-27,2 655,357 634,410

ALACAK REESKONTLARI 25,2 688,256 632,318

BORC REESKONTLARI 25,1 1,101,552 583,722

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 15 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -113,086,551 19,974,526

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -61,843,090 -20,549,341

FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -7,846,127 7,528,761

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -2,817,343 10,768,034

CANLI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -391,374 1,439,930

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -50,095,045 219,768

PESIN ODENMIS GIDERLER 13 -2,658,526 -2,275,278

DIGER VARLIKLAR 14-21 -5,133,095 5,204,862

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 24,398,852 27,044,795

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-13-20 2,692,186 -11,110,779

KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19 0 -150,341

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM -9,532,402 1,854,115

DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 139,413 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -84,577,323 27,614,672 ODENEN TEMETTULER