Makına Takım Endustrısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:37:19

KAP : MAKINA TAKIM ENDUSTRISI A.S./ MAKTK [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 37: 19

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -59,400,051 1,678,574 DONEM KARI/ZARARI -14,729,104 -19,501,123 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,450,774 14,776,437

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,778,379 2,800,710

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER -34,088

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,017,801 822,474

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,269,077 14,623,045

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -413,232 -520,418

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -116,644 -98,386

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,993,253 -2,850,988

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -57,266

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -44,590,365 21,152,070

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -6,801,602 -2,259,322

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -9,085,661 21,328,546

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,920,135 3,300,430

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,975,002 -9,686,144

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,869,593 9,084,049

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,888,376 -615,489 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -49,868,695 16,427,384 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -8,269,077 -14,554,071 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -1,262,279 -194,739 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,924,876 -711,720 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA AR