Koza Altın Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2014 18:28:06

KAP : KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S./ KOZAL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2014 18: 28: 06

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 223,407 194,306 DONEM KARI/ZARARI 239,115 226,711 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 97,062 28,565

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 88,185 49,153

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -36,397 -31,378

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 440 373

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,930 729

TUREV ISLEMLER GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 -3,163

RODEVANS VE DEVLET MADEN HAKKI GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 11.I 8,484 6,578

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15.I 8,858 13,191

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,679 4,173

CEVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 11 2,439 2,028

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ODENEN VERGILER 19 -37,921 -28,969

GERCEKLESMEYEN KUR FARKI GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,664 795

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 59,436 12,121

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -244 -229

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -112,770 -60,970

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -67,875 -18,373

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 4.I -401 414

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/(ARTIS) 10,008 -8,482

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 24 -1,668

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,733 -530

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALIS 4.I -3,636 -6,131

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS -13,936 -16,127

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI 11.I -1,249 -341

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -9,072 -12,270

ODENEN KIDEM TAZMINATI -3,057 -396

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI -2,843 2,934

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 223,407 194,306 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 13,378 -128,527 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 39,234 33,452 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE VERILEN SABIT KIYMET AVANSLARI -11,465 -162,383 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR SATISINDAN ELDE EDILEN HASILAT 347 404 BAGLI ORTAKLIK SATIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN DIGER BORCLARDAKI AZALIS -14,738 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -160,994 -177,080 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 4.II.E -160,554 -169,799 BANKA KREDILERI ODEMELERI -6,859 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -440 -422 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 75,791 -111,301 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,844 -2,934 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 78,635 -114,235 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 940,727 927,526 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,019,362 813,291

---------------------------------------------------------------------------------------------