Koc Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:12:58

KAP : KOC HOLDING A.S./ KCHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 12: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,354,310 2,446,528 DONEM KARI/ZARARI 3,382,236 2,771,413 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -586,285 429,746

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 650,600 577,674

IS ORTAKLIKLARI'NIN KAR/ZARARINDAKI PAYLAR 6 -1,674,624 -1,076,804

IS ORTAKLIKLARI'NDAN ELDE EDILEN NAKIT, NET 6 523,738 371,867

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 21,615 215,480

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 204,086 99,708

TUREV ARACLARDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR, NET 21 24,166 19,999

BORCLANMALARA ILISKIN KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI), NET 1,160,035 -385,786

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI KUR FARKI (GELIRLERI)/GIDERLERI, NET -878,741 226,895

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -582,217 381,929

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -34,943 -1,216

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 26 -279,845 -458,484

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26 -279,845 -458,484 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,516,106 2,742,675 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -161,796 -296,147 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,604,927 -1,799,923 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 300,194 168,073 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 3 -2,878,249 -1,927,387 FINANSAL YATIRIMLARIN SATISI VE ITFASI 60,991 6,393 FINANSAL YATIRIMLARIN ELDE EDINIMI VE SERMAYE KATILIMLARI -87,863 -61,266 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARLA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER 14,264 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,012,694 1,101,095 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI SERMAYE ARTISLARI 95,136 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 3,772,733 2,346,167 TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT (CIKISLARI)/GIRISLERI, NET -49,141 37,737 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -1,584,148 -1,308,558 ALINAN FAIZ 295,001 260,322 ODENEN FAIZ -421,751 -329,709 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,762,077 1,747,700 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 878,741 -226,895 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,640,818 1,520,805 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,632,437 4,255,641 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,273,255 5,776,446

---------------------------------------------------------------------------------------------