Kervansaray Yatırım Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:03:00

KAP : KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S./ KERVN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 03: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -24,301,818 -4,607 DONEM KARI/ZARARI -17,869,593 301,718 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 798,407 2,999,078

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23-24-27 5,499,358 626,461

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 21.3-24 416,682 -136,213

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-28.2 -6,442,248 -17,002

DIGER KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 18-23.2-24.1 -772,497 2,743,686

DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN NAKIT AKISLAR 22 2,987,966

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLARI 4.3 88,707

ALACAK REESKONTLARI 26.2 -2,292,021 -559,107

BORC REESKONTLARI 25.1 1,991,141 444,014

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 28.1 5,575

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -684,256 -102,761

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -6,962,132 -3,124,615

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -392,520 -3,025,328

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -1,259,957 4,200,876

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -13,442,885 -244,167

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 7,285,739 -1,562,896

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12-13-20 847,491 -2,493,100

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -24,033,318 176,181 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI