Goltas Goller Bolgesı Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:28:0

KAP : GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ GOLTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 28: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,468,469 42,586,634 DONEM KARI/ZARARI 18,381,257 29,759,059 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 38,173,136 34,303,714

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,16,17 17,942,160 18,345,819

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 135,067 197,740

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4,063,984 2,344,887

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,099,965 1,109,854

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 1,444,357 155,278

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 6,990,578 8,552,979

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -109,767

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 427,896 234,138

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 5,069,129 3,472,786 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -49,086,528 12,532,031

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,567,698 7,833,969

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,399,965 -15,077,216

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -726,943 31,850,893

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,537,941 -1,225,228

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,853,981 -10,850,387

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 7,467,865 76,594,804 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,696,924 -9,126,359 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -10,239,410 -24,881,811 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,301,762 -1,036,111 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASK