Eıs Eczacıbası Ilac, Sınaı ve Fınansal Yatırımlar Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2

KAP : EIS ECZACIBASI ILAC, SINAI VE FINANSAL YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S./ ECILC [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 42: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -71,660 -25,495 DONEM KARI/ZARARI 9,058 1,219 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,442 8,850

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 4,688 3,236

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERLERI, NET 23 1,549 1,253

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 22 441 888

BIRIKMIS IZIN KARSILIK GIDERI 21 558 732

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 21 321 0

HUKUKI DAVA TAZMINAT KARSILIK GIDERI 16 0 119

IKRAMIYE PRIM KARSILIK GIDERI 0 926

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23, 25 -4,602 -6,534

ISTIRAKLER'IN DONEM ZARARLARINDAKI GRUP'UN PAYI 3 3,519 5,122

GIDER/ GELIR TAHAKKUKLARI 9 1,348 472

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -14,054 897

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 4,846 2,132

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -56 -393

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -78,068 -37,869

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,959 -24,632

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -27,828 -62,533

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,289 1,413

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,686 37,072

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -57,596 10,811

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -70,452 -27,800 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 10,724 8,674 VERGI ODEMELERI/IADELERI -9,410 -4,554 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KREDILI ALIMLARDAN DOGAN VADE FARKI GIDERI -2,010 -1,388 ODENEN KIDEM TAZMINATI 17 -466 -278 ODENEN IZIN UCRETI 17 -46 -164 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 9 0 15 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,233 -553 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 13, 14, 15, 24 119 787 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13, 14, 15 -1,357 -1,372 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 5 32 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 25,988 22,422 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 28,509 23,122 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -2,521 -700 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -46,905 -3,626 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 13,643 -357 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -33,262 -3,983 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 717,257 703,992 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 683,995 700,009

---------------------------------------------------------------------------------------------