Bsh Ev Aletlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 18:46:27

KAP : BSH EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S./ BSHEV [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 18: 46: 27

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -45,441,958 -150,387,954 DONEM KARI/ZARARI 96,883,755 58,541,208 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 171,345,049 165,573,456

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 44,139,363 37,572,044

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 4 633,223 319,925

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI 5 7,947,621 1,199,953

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 5,838,916 5,532,522

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 1,410,326 2,165,639

GARANTI GIDER KARSILIGINDAKI ARTIS 7 1,422,940 3,358,366

YIL SONU PRIM KARSILIGI 7,462,620 6,751,372

MONTAJ GIDER KARSILIGI 7 23,101,801 21,622,435

SATIS VE PAZARLAMA GIDERLERI KARSILIGINDAKI ARTIS 7 50,775,670 37,234,690

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GIDERI 12 9,023,946 24,304,635

TUREV ARACLAR GELIR TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS -945,755

TUREV ARACLAR GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS 3,418,167

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINA ILISKIN FAIZ GIDERI 12 2,128,559 1,902,528

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,014,013 7,742,980

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 23,523,153 12,053,131

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,103,321 395,069

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -274,263,120 -335,273,077

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -41,554,063 -38,054,512

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4-15 -108,388,055 -93,331,636

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAKLARDAKI VE PESIN ODENEN GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS -35,673,209 24,484,671

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALOS -8,702,930 12,537,193

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -71,304,335 -108,721,679

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

BORC KARSILIKLARINDAKI AZALIS -10,595,228 -9,486,082

DIGER BORCLAR, GIDER TAHAKKUKLARI VE ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 1,954,700 -122,701,032

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,034,316 -111,158,413 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -16,841,249 -18,738,377 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -19,348,042 -16,841,232 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -3,218,351 -3,649,932 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -29,423,726 -70,658,671 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,333,405 1,814,735 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 6 -36,757,131 -72,473,406 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 74,650,238 175,110,931 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 903,475,161 732,703,973 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -828,824,923 -557,593,042 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -215,446 -45,935,694 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -215,446 -45,935,694 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 104,098,437 162,622,052 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 103,882,991 116,686,358

---------------------------------------------------------------------------------------------