Boyner Perakende ve Tekstıl Yatırımları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:43:58

KAP : BOYNER PERAKENDE VE TEKSTIL YATIRIMLARI A.S./ BOYP [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 43: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -121,971,018 22,186,822 DONEM KARI/ZARARI -105,958,378 -29,670,800 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 96,498,360 27,523,430

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14 26,810,206 4,040,848

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 11 5,125,659 631,073

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 9 149,326 92,909

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 1,207,714 -579,404

CALISANLARA SAGLANAN KISA VADELI KARSILIKLAR -788,799 0

-DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR AYRILAN 351,798 3,454,673

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 44,777,531 21,784,059

OZKAYNAK YONTEMINE GORE ISTIRAK GELIRLERI -525,570 -1,990,728

SATIS AMACLI DURAN VARLIKLAR SATIS ZARARI 22 0 90,000

GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARI 19,128,284 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 262,211 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -106,382,292 24,173,150

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -36,014,251 -10,926,235

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 50,692,648 39,349,142

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS VE AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,972,262 -3,903,275

PESIN ODENMIS GIDERLER -11,340,626 -1,376,026

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLAR -14,937,193 1,542,840

ERTELENMIS GELIR -1,814,511 13,426,215

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,674,053 -758,305

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI VE DIGER BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -45,106,853 8,197,133

ILISKILI TARAFLARA TICARI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS VE AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -42,881,286 -21,854,723

DIGER YUKUMLULUKLER -1,127,743 825,712

KIDEM TAZMINATI ODEMELERI -1,554,268 -349,328

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -115,842,310 22,025,780 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -6,827,836 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 699,128 161,042 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -21,945,491 -1,557,829 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13,14 -21,932,224 -1,848,811 SATIS AMACLI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 0 340,000 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER ALIMLARI 12 -13,267 -49,018 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 33,302,950 17,789,392 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI BANKA KREDILERI TEMINI 78,080,481 31,560,974 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 2,904,495 977,000 ODENEN FAIZ -47,682,026 -14,748,582 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -110,613,559 38,418,385 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -182,847 -247,383 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -110,796,406 38,171,002 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 289,556,875 35,704,305 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 178,760,469 73,875,307

---------------------------------------------------------------------------------------------