Anel Elektrık Proje Taahhut ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 19:03:34

KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S./ ANELE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 19: 03: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -50,477,437 -29,038,201 DONEM KARI/ZARARI 37 137,898 3,790,612 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 51,613,219 33,368,122

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-19 3,971,008 2,523,631

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

PROJELERDE TAMAMLANMA DERECESI YONTEMI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 49,438,629 17,720,804

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR (-)/ ZARARLARI (+) 15 5,213,672 7,548,418

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 1,028,378 4,099,142

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/(KAR) 28 1,234,625 -3,775,148

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/ KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 33 -99,709

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/ KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16-17 -17,525,494

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 8,352,110 5,251,275

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -98,004,489 -62,233,202

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 3,937,001 -5,198,307

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -77,401,540 8,265,459

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -41,820,424 -10,316,328

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 24,662,497 8,409,370

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -5,349,444 16,563,675

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN ALACAK/ BORCLARLA ILGILI DUZELTMELER 14 -88,817,140 -38,937,243

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 86,784,561 -41,019,828 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -46,253,372 -25,074,468 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 36 -4,224,065 -3,963,733 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,098,093 -31,129,313 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 -6,662,640 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 15 5,918,509 -13,572,321 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 762,711 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17-18-19 -2,218,077 -21,213,854 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4,567,037 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 13 -6,898,596 -910,175 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 57,908,543 -5,564,380 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6 70,641,137 -9,292,112 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 34 -13,938,425 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 28 1,205,831 3,727,732 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,666,987 -65,731,894 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 28 32,487,460 -5,786,676 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,820,473 -71,518,570 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 15,657,396 87,175,966 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 46,477,869 15,657,396

---------------------------------------------------------------------------------------------